Momentum trading strategies pdf

Wprowadzenie do Momentum Trading W handlu momentami. handlowcy skupiają się na zasobach, które poruszają się w jednym kierunku w dużej mierze. Inwestorzy Momentum mogą utrzymywać swoją pozycję na kilka minut, kilka godzin, a nawet na cały dzień obrotu, w zależności od szybkości ruchu i kiedy zmienia kierunek. Tutaj dobrze przyjrzyj się rozmachu i zbadaj typowy dzień z życia tego typu aktywnego gracza. Przegląd różnych typów handlowców Zanim skoncentrujemy się na handlu momentami, przyjrzyjmy się wszystkim najważniejszym stylom handlu akcjami: Skalowanie Scalper to osoba, która robi dziesiątki lub setki transakcji dziennie, starając się uzyskać niewielki zysk z każdej transakcji, wykorzystując spread bid-ask. Momentum Trading Momentum handlowcy poszukują akcji znacznie poruszających się w jednym kierunku z dużą ilością i starają się wskoczyć na pokład, aby przejechać pociąg pędowy do pożądanego zysku. Na przykład Netflix (Nasdaq: NFLX) wzrósł w okresie od stycznia do października w 2017 roku w okresie od 260 do 330 lat, co było znacznie powyżej jego wyceny. Wskaźnik PE wynosił ponad 400, podczas gdy jego konkurenci znajdowali się poniżej 20 lat. Cena wzrosła tak bardzo, ponieważ wielu przedsiębiorców działających na pędach starało się zyskać z trendu wzrostowego. co polepszyło cenę nawet wyższą. Nawet Reed Hasting, dyrektor generalny Netflix, przyznał, że Netflix jest impetem podczas konferencji telefonicznej w październiku 2017 r. Handel techniczny - handlowcy techniczni mają obsesję na punkcie wykresów i wykresów, oglądają linie na wykresach giełdowych lub indeksowych w poszukiwaniu oznak zbieżności lub rozbieżności, które mogą wskazują sygnały kupna lub sprzedaży. Podstawowe przedsiębiorstwa zajmujące się handlem fundamentami fundamentalnymi. który analizuje zdarzenia firmowe, takie jak faktyczne lub przewidywane raporty o zarobkach, podział akcji. reorganizacji lub przejęciach. Swing Trading Swing to bardzo ważni handlowcy, którzy zajmują pozycje dłużej niż jeden dzień. Większość fundamentaliści są w istocie podmiotami gospodarczymi, ponieważ zmiany zasad korporacyjnych zasadniczo wymagają kilku dni, a nawet tygodni, aby zapewnić wystarczająco dużo dostatecznego zysku na tym, aby przedsiębiorca handlowy mógł uzyskać uzasadniony zysk. Początkujący handlowcy mogą eksperymentować z każdą z tych technik, ale powinni ostatecznie osiąść na jednej niszowej, dopasowując swoją inwestycję do wiedzy i doświadczenia w stylu, w którym czują, że mogą poświęcić dalsze badania, edukację i praktykę. Zacznijmy naszą eksplorację handlu momentami. Dzień z życia Momentum Trader Dobrym sposobem na zilustrowanie handlu momentami jest spojrzenie na typowy dzień, w którym inwestor momentum: wstaje godzinę przed otwarciem rynku, włącza komputer, przechodzi do trybu online i natychmiast loguje się do jednego popularnych czatów handlowych lub forów dyskusyjnych. Patrząc na te deski, nasz bohater koncentruje się na akcjach, które generują znaczną ilość szumu. Zajmuje się magazynami, które koncentrują się na alertach handlowych opartych na zaleceniach dotyczących zarobków lub analityków. Są to zapasy, o których mówi się, że są w grze. i oczekuje się, że zapewnią najbardziej znaczące ruchy cenowe na wysokim poziomie w tym dniu handlu. Podczas surfowania po Internecie będzie także włączał CNBC i będzie słuchał wzmianek o firmach publikujących wiadomości lub mających znaczący ruch. Zwraca uwagę na poranne strony opcji na akcje, aby znaleźć akcje o znacznym wzroście liczby połączeń. Jakikolwiek wzrost liczby zaproszeń na rozmowy wskazuje, że oczekuje się wzrostu lub spadku ceny powyżej lub poniżej premii opcyjnej. Gdy rynek się otwiera, ogląda swoją początkową listę zapasów w stosunku do reszty rynku: Czy jego zapasy rosną, gdy rynek się obniża Czy są one znacznie wyższe pod względem ceny w porównaniu z resztą rynku Czy zachowują się spójnie z jego oczekiwania w oparciu o jego ocenę przed wprowadzeniem na rynek Wówczas zawęzi on swoją listę obserwacyjną, tak aby objąć tylko najsilniejsze akcje: te, które rosną szybciej w stosunku do większej części rynku niż reszta rynku, obrót akcjami wbrew rynkowi i akcje z ruchami wyraźnie napędzanymi przez czynniki zewnętrzne. Analizowanie wykresów Następnie handlowiec momentum przeanalizuje listę akcji, na których skupił się, analizując ich wykresy. Głównym wskaźnikiem technicznym będącym przedmiotem zainteresowania jest wskaźnik pędu - skumulowana zmiana netto ceny zamknięcia zapasów w szeregu określonych przedziałów czasowych. Linia pędu jest wykreślana jako linia tandemowa do wykresu cen i wyświetla oś zerową, z dodatnimi wartościami wskazującymi trwały ruch w górę i wartości ujemne wskazujące na potencjalnie trwały ruch w dół. Ten wskaźnik przyspieszenia lub przyspieszenia dróg odrzutowych często wskazuje na natychmiastowy przełom w magazynie, co oznacza, że ​​nawet okres lub dwa podtrzymywane tempo napędza ten zapas w kierunku rozbicia. Przyglądając się wykresowi impulsów, ma ekran poziomu 2, szukając dowodów na popchnięcie, gdzie stawki zaczynają się kształtować (wskazane przez obecność limitów zleceń dla producentów rynku) i oferty zaczynają zanikać. Kiedy przedsiębiorca uważa, że ​​zidentyfikował przełom, niekoniecznie musi natychmiast wskoczyć na giełdę. Zazwyczaj nie martwi się, że brakuje pierwszego lub dwóch kleszczy przebicia. ale ma rękę na wyzwalaczu kupna (lub sprzedać spust w przypadku krótkiej sprzedaży, ale krótka sprzedaż musi być dokonana w uptick) na jeden z następnych okresów pędu. I ogólnie nie jest zbyt zaniepokojony o trafienie oferty, ponieważ będzie miał łatwiej dostać się do ceny rynkowej. Następnie kładzie zamówienie rynkowe. Momentum Trader: In Position Kiedy już wejdzie w swoją pozycję, zaczyna się biało-golonkowa jazda i obgryzanie paznokci. Czy zapasy będą nadal przesuwać się silnie w kierunku jego linii rozpędu Czy też natychmiast zmieni kurs, udowadniając, że wykres momentów jest nieprawidłowy i być może wskazujący na pułapkę zastawioną przez animatora rynku? Czy przełom może się szybko zakooczyć, dając trochę ograniczonej przewagi, ale nie wystarczająco dużo zysku, aby uczynić handel wartym Niezależnie od tego, czy pęd jest niemal natychmiastowy czy kontynuuje budowę, przedsiębiorca pozostaje przyklejony do ekranu. Poszukuje punktu nasycenia, w którym zamówienia zaczynają się gromadzić w ofercie i oferują spłatę lub zanikają po cenie rynkowej o kilka poziomów z powrotem na ekranie Poziom 2. Punkt nasycenia nie oznacza natychmiastowego zakończenia pędu, ale może sygnalizować, że wierzchołek jest blisko. Więc przedsiębiorca sprzedaje swoją pozycję (lub zajmuje miejsce w przypadku krótkiej sprzedaży) i ma swoje zyski, aby spakować go na cały dzień lub przejść do następnego zapasu na swojej liście. Zwróć uwagę, że w przypadku niepowodzenia breakouta, gdy zapasy natychmiast zmieniają kierunek i przesuwają się wbrew oczekiwaniom handlowców, obowiązuje specjalna strategia. Daleko od nadziei na kolejny odwrót, aby uczynić towar na dobrej drodze, ten elegancki przedsiębiorca natychmiast straty swoich strat i sprzedaje (lub obejmuje) swoją pozycję. Często jest to zdecydowanie lepsza strategia, która przyniesie niewielką stratę wcześnie po złym handlu, niż spodziewać się odwrotu w późniejszym terminie. Szanse ogólnie zapewniają, że niewielka strata zamieni się o wiele dłużej, im dłużej przedsiębiorca czeka skrzyżowanymi palcami. I tam, gdzie psychologia rządzi grzędą. Inteligentny przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że będą złe transakcje, które powodują straty. Akceptacja tego podstawowego faktu, jakim jest handel, pomaga nam zarządzać naszymi pieniędzmi, aby transakcje, które płyną, przeważają nad stratami. Pułapki związane z transakcjami typu Momentum Trading Podobnie jak wszystkie inwestycje - a szczególnie aktywny handel - handel momentami nie jest pozbawiony ryzyka. Pułapki związane z rozpędem obejmują: Skakanie w pozycję zbyt wcześnie, zanim ruch impetu zostanie potwierdzony. Zamykanie pozycji za późno, po osiągnięciu nasycenia. Nieuwzględniając wzroku na ekranie, brakujących trendów, odwróceń czy oznak wiadomości, które zaskakują rynek. Utrzymywanie pozycji otwartej na noc. Akcje są szczególnie podatne na czynniki zewnętrzne występujące po zakończeniu tego dnia handlu - czynniki te mogą spowodować radykalnie odmienne ceny i wzorce następnego dnia. Nie działając szybko, aby zamknąć złą pozycję, tym samym pokonując moment pociĘ ... gu niewłaś ciwych tras. Dolna linia Z powodu tych pułapek, handel pędu jest obarczony groźbą, która może łatwo zniszczyć nawet najbardziej zdyscyplinowanego i doświadczonego przedsiębiorcy. Jednak ten styl oferuje również największy potencjał znacznego zysku, ponieważ rzadko jakiś czynnik wewnątrz i na zewnątrz rynku napędza zapas tak silnie, jak pęd. Przy odpowiednim zrozumieniu techniki, wystarczającej wiedzy o ryzyku i skłonności do od czasu do czasu utraty, handel momentami stanowi atrakcyjny wybór dla początkującego inwestora, który lubi mieszkać na krawędzi. Yahoo Finance 3 Simple Momentum Strategie inwestowania ETF Handlowcy Momentum szukaj silnych ruchów cenowych, aby przejść do skorzystania z ETFs dla ich łatwości użycia, opłacalności i różnorodności dostępnych produktów. Zazwyczaj konfiguracja transakcji pędów będzie miała formę trendów, ale mogą też pochodzić z przesunięcia tempa, takiego jak silne zakupy po gwałtownym spadku. Strategie Momentum mogą być stosowane w ciągu dnia, wykorzystując tendencje pojawiające się w ciągu kilku minut lub godzin, lub można zastosować strategie, aby wykorzystać długoterminowe trendy. Zarówno strategie cenowe, jak i wskaźnikowe są stosowane w celu znalezienia rozpędu (lub jego braku) i mogą być stosowane zarówno na horyzoncie, jak i na niedźwiedzich rynkach, patrz "Jak obracać ETFy handlowe". Względna słabość Strategia Momentum Niedźwiedzi Momentum Względna siła odnosi się do tego, w jaki sposób ruchy cen ETF porównują się do innych. Jeśli dwie ETF-y spadają na bessie, a chcesz krótko, to najsłabszy ETF, którego nikt nie chce posiadać. Załóżmy, że jesteś gorliwy dla górników złota i chcesz uzyskać pozycję krótką, ale nie wiesz, który ETF złota górników w skrócie. Zrób porównanie, aby zobaczyć, który jest najgorszy (ponieważ chcesz go krótko). Jeśli chcesz iść daleko, poszukaj tego, co robi najlepiej. Rysunek 1 pokazuje Wektory rynku Gold Miners (GDX) w porównaniu do Wektorów Rynku Ministrów Gold Gold Juniorów (GDXJ). W przeciągu czasowym GDXJ był słabszy niż GDX. W przypadku wyboru między tymi dwoma ETF-em, skorzystanie z opcji GDXJ jest lepszą opcją, ponieważ jest słabsze, patrz także How To Be A Better Bear: Short vs. Inverse ETFs. Rysunek 1. Skala procentowa GDX i GDXJ (fioletowy wiersz). Źródło: FreeStockCharts Aby przejść krótko w ETF, które wybraliście na podstawie względnej słabości, upewnij się, że ogólny spadek jest na miejscu, a następnie poszukaj wpisu. Prostą, ale wysoce skuteczną metodą jest narysowanie trendu wzdłuż wycofywania się w dół, a następnie wpisać, kiedy cena wznowi upadki i zrywa linię trendu. Rysunek 2. Technika wprowadzania pullback. Źródło: Freestockcharts Rysunek 2 pokazuje potencjalnie liczbę punktów wejścia w silnym trendzie spadkowym. Wszystkie białe linie są trendami dla wycofywania, gdy trend jest uszkodzony, co oznacza, że ​​sprzedaż jest kontynuowana i można zrobić krótką pozycję. Umieść stopę nad ostatnim wysokim, aby ograniczyć ryzyko i trzymać tę pozycję, dopóki nie pojawi się wyższy poziom huśtawki. Ta metoda może być również używana w trendach wzrostowych. Poszukaj ETF, który wykonuje najsilniejsze w trendzie wzrostowym. Rysuj trendy w dół wzdłuż pullbacks, kiedy trend jest złamany przez zakup, iść długo. Umieść stopę poniżej ostatniego niskiego i wyjdź, gdy dolne niskie huśtawka występuje, patrz także 17 ETF dla kupców dziennych. Strategia Wskaźnika Momentum Byczy Momentum Poniższe podejście najlepiej zastosować, gdy wskaźnik momentu (domyślnie 12 dni) osiągnął ostatnio poziom ekstremalny, taki jak 110 i wyższy lub 90 i niższy. Kiedy jego fluktuacja w przód iw tył jest łagodna względem 100, sygnały są mniej wiarygodne. Ekstremalne poziomy wskaźnika pędu wskazują często, że cena jest zbyt rozbudowana, a wkrótce może pojawić się punkt zwrotny. Podjęcie decyzji tylko w tej sprawie może być niebezpieczne, ponieważ cena może utrzymywać się przez dłuższy czas. Dlatego szukali ekstremalnego poziomu wskaźnika pędu, a następnie rozbieżności. W tym konkretnym przypadku szukaliśmy wskazania, że ​​silna sprzedaż wkrótce przejdzie na kupno, a kiedy to nastąpi, możemy przeskoczyć na modę kupna, patrz 5 najważniejszych wzorców wykresów dla ETF Traders. Rysunek 3. Rozbieżność Momentum w Gold Trust SPDR. Źródło: FreeStockCharts Rysunek 3 przedstawia sekwencję zdarzeń występujących w SPDR Gold Trust (GLD). W miarę spadku cen następuje spowolnienie tempa, po kilku miesiącach później wyższy poziom. To jest dywergencja cena powoduje niższe niskie, ale pęd rośnie. Wskazuje to na potencjalny długi handel w ETF, ale handel wymaga kontroli spustowej i ryzyka. Po skonfigurowaniu rozbieżności, prostym wyzwalaczem handlowym jest narysowanie linii trendu na wskaźniku momentum, a następnie wpisanie długo po zerwaniu linii trendu. Rysunek 4. Momentum Trade Trigger. Źródło: FreeStockCharts W tej szczególnej branży linia trendu spadkowego po rozbieżności na wskaźniku tempa została zerwana prawie dokładnie w punkcie zwrotnym wyższym w cenie. Ta precyzja nigdy nie występuje, więc konieczna jest potrzeba zatrzymania. Zatrzymaj się poniżej niedawnej niskiej ceny, w tym przypadku 148. Trzymaj pozycję tak długo, jak cena ETF zwiększa swoje zyski. Kiedy pojawi się niższy poziom niski, który można zobaczyć po prawej stronie Rysunku 4, zakończ handel. Można to również wykorzystać w strategii zwarcia. Poszukaj spike kupna, a następnie rozbieżności na wskaźniku pędu (niższe poziomy). Kiedy to nastąpi, idź krótko, kiedy wskaźnik pędu spadnie poniżej trendu w górę. Zatrzymanie jest powyżej ostatniej wysokości, a ty trzymasz pozycję, dopóki nie pojawi się wyższa wysokość obrotu, patrz 3 Porady dotyczące transakcji ETF, których brakuje. Strategia RSI neutralne na rynki przerwania Czasami ETF jest głównie trendem poruszającym się w zasięgu. Choć jest to często widoczne na wykresie cen, wskaźnik RSI może pomóc w potwierdzeniu zasięgu, a także powiadamia użytkownika o rozpoczęciu trenującego ruchu. Kiedy widzisz cenę ETF przesuwającą się tam iz powrotem w ramach przedziału cenowego przez dłuższy czas, prawdopodobnie zobaczysz również RSI (okres 14 dni) wahający się pomiędzy około 80 a 20. Jeśli transakcja jest naprawdę niepewna, RSI może nawet pozostań przytulny do 50 czytania. Kiedy cena porusza się w zakresie, a RSI waha się pomiędzy 20 a 80, lepiej sprzedać strategię ustalania zakresu niż pędu. Rysunek 5 pokazuje, co się działo w Stanach Zjednoczonych Oil Fund (USO). Podczas gdy istnieją możliwości wymiany widzów na cenę, są one zazwyczaj omijane przez handlowców dynamicznych na rzecz bardziej dynamicznych ruchów. Rysunek 5. Olej z USA z RSI. Źródło: FreeStockCharts Poczekaj, aż RSI wyjdzie z tego zakresu przed podjęciem działań związanych z momentum. Najlepiej byłoby, gdyby wzrost cen spowodował wzrost RSI powyżej 80, a także utrzymanie się powyżej 40. W przypadku trendu spadkowego ceny, należy zauważyć spadek RSI poniżej 20 i ogólnie pozostać poniżej 60. USO pokazał te tendencje w 2017 roku. Rysunek 6. USO ze wskaźnikiem RSI. Źródło: FreeStockCharts Po lewej stronie wykresu 6 widzimy cenę i RSI, a następnie zarówno RSI, jak i przedział cenowy poprzedzający minimalne spadki, sygnalizując rosnącą dynamikę sprzedaży i trend spadkowy. Po osiągnięciu poziomu poniżej 20, RSI powoduje stały wyższy poziom niższego poziomu i wyższe poziomy do połowy sierpnia, co wskazuje na dynamikę kupna. Aby wprowadzić transakcję podczas trendu wzrostowego lub trendu spadkowego, skorzystaj z metod kontroli ryzyka i ryzyka opisanych w Strategii Momentu Relatywnego StrengthWeakness, zob. ETF Call And Put Options Explained. Strategie Momentum Bottom Line występują w wielu formach i mogą opierać się na cenie lub wskaźniku. Zastosuj strategie momentum na obu rynkach, aby zmaksymalizować szanse. Podczas cichych i nietreningowych rynków będziesz prawdopodobnie chciał usiąść na uboczu i oczekiwać na wyższe transakcje. Kiedy osiągasz rozpęd, zyski mogą być duże, ale tak samo ryzyko, jak pęd, może zmieniać się bardzo szybko i poważnie. Kontroluj ryzyko z utratą przerwy i zawsze handluj planem wyjścia na uwadze. Pobierz Jak wybrać właściwy ETF za każdym razem z bezpłatnym członkostwem w ETFdb? Zarejestruj się w biuletynie ETFdb, aby uzyskać aktualizacje na temat uruchamiania i analizy. Ujawnianie informacji: Brak pozycji w momencie pisania. Mentoringowe strategie handlowe dla początkujących: przewodnik krok po kroku W tym roku I8217ve dokonał 173 451 w pełni zweryfikowanych zysków dzięki moim strategiom transakcyjnym Momentum Day. Co najlepsze, I8217ve zarobił te zyski tylko 2 godziny dziennie. I8217m nauczy Cię przewodnika STEP BY STEP, w jaki sposób wykorzystać te strategie transakcyjne. Zacznijmy od odpowiedzi na proste pytanie. Co to jest dzień Trading Day Trading jest prostym czynem zakupu akcji z zamiarem sprzedaży ich za wyższą cenę (dla sprzedawców Short Selling sprzedaje akcje z zamiarem pokrycia za niższą cenę). Niestety, większość handlarzy na początkujących straci pieniądze. Handel wiąże się z dużym ryzykiem i może spowodować, że początkujący handlowcy szybko stracą dziesiątki tysięcy dolarów. Jednak urok Day Trading polega na tym, że wykwalifikowani handlowcy mogą sprawić, że sześciocyfrowe liczby pracują tylko 2-3 godziny dziennie (Sprawdź mój post na blogu o zrobieniu 34 765.95 w ciągu 1 miesiąca). Większość aspirujących handlowców poszukuje wolności finansowej, wzmacniając bezpieczeństwo i niezależność. Aby być skutecznym przedsiębiorcą, musisz przyjąć strategię handlową. Mój ulubiony nazywa się moją strategią handlową Momentum. That8217s dlaczego I8217m dzielenia się z tobą tutaj dziś Momentum Day Trading Strategies Momentum jest o co chodzi w dniu handlu. Jedną z pierwszych rzeczy, których nauczyłem się jako początkujący przedsiębiorca, jest to, że jedynym sposobem na osiągnięcie zysku jest znajdowanie akcji, które się poruszają. Dobrą wiadomością jest to, że prawie każdego dnia jest zapas, który poruszy się 20-30. To jest fakt. Pytanie brzmi: jak znaleźć te zapasy, zanim wykonają wielki ruch. Największą realizacją, którą zrobiłem, która doprowadziła mnie do sukcesu jest to, że zapasy, które mają 20-30 lat, mają wspólnie kilka wspólnych wskaźników technicznych. Zanim przejdziemy dalej, let8217 wycofaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie, czego wymagamy od strategii obrotu momentum. Przede wszystkim potrzebujemy akcji, która się porusza. Zapasy rozdrabniane na boki są bezużyteczne. Więc pierwszym krokiem dla przedsiębiorcy jest znalezienie akcji, które się poruszają. Używam skanerów czasów, aby je znaleźć. JEST TYLKO handlu zapasami na krańcach. Oznacza to, że poszukuję zapasów mających raz w roku typ zdarzenia. Akcja cenowa związana z tym wydarzeniem jest prawie zawsze najczystsza. Warrior Trading Study Day Trading Strategies amp Anatomy of Momentum Stock Momentum Zapasy mają kilka wspólnych cech. Jeśli skanujemy 5000 stadionów wymagających spełnienia tylko następujących kryteriów, we8217 często mają listę mniej niż 10 zapasów dziennie. Są to zapasy, które mogą przenieść 20-30. Są to zapasy handlowe, które zarabiam na życie jako przedsiębiorca. Kryteria 2: silne wykresy dzienne (powyżej średnich kroczących i bez oporu). Kryteria 3: duża względna objętość co najmniej 2x powyżej średniej. (Porównuje bieżącą objętość na dziś do średniej głośności dla tej pory dnia, wszystkie odnoszą się do standardowych numerów woluminów, które są resetowane każdej nocy o północy.) Kryterium 4 jest opcjonalne: podstawowy katalizator, taki jak PR, zarobki , Ogłoszenie FDA, inwestorzy aktywni, itp. Zapasy mogą również doświadczać rozpędu bez podstawowego katalizatora. Kiedy tak się dzieje, it8217s nazwie breakout techniczny. Znajdowanie zapasów na moje dni Strategie handlowe Akcje Skanery pozwalają mi skanować cały rynek w odniesieniu do typów zapasów, które wykazywały moje kryteria. Skanery te są najcenniejszymi narzędziami dla handlowców na dzień (patrz oprogramowanie Trade-Ideas Stock Scanner). Gdy skanery dadzą mi ostrzeżenie, wtedy przeglądam tabelę świeczników i próbuję uzyskać wpis na pierwszym odciągnięciu. Większość kupców kupi w tym samym miejscu, kupujący generują spike w wielkości i skutkują szybką zmianą cen w miarę wzrostu zapasów. Twoim zadaniem jako początkującego przedsiębiorcy jest nauczyć się znajdować wpis w czasie rzeczywistym. Stworzyłem 3 zestawy skanerów dla 3 różnych typów skanowania. Mam skanery Moje Strategie Handlowe, Moje Skanery Skryptów Inwestycyjnych Odwrotnych oraz Moje Skanery Skanerów Pre-Market. Te 3 skanery dają mi codziennie mnóstwo powiadomień branżowych. Zamiast ręcznie odwzbudowywać wykresy, od razu widzę zapasy, które są w grze. Skanery czasowe to co każdy handlowiec powinien dziś używać do znajdowania zapasów na gorąco, czy to na papierach skarbowych, małych czapkach czy dużych czapkach. Okno alertów skanowania fotografii Moje ulubione momenty Wykresy dnia Trading Bull Flags to mój absolutnie ulubiony wzór wykresów, w rzeczywistości tak bardzo je lubię, zrobiłem całą stronę poświęconą wzorowi Bull Flag (patrz strona z Bull Flag tutaj). Ten wzór jest czymś, co widzimy niemal każdego dnia na rynku, i oferuje wpisy o niskim ryzyku na mocnych akcjach. Najtrudniejszą częścią dla wielu początkujących traderów jest znajdowanie tych wzorców w czasie rzeczywistym. Te zasoby są łatwe do znalezienia za pomocą skanerów akwizycji, które opracowałam w ramach Trade-Ideas. Moje skanery skanujące natychmiast pokazują mi, gdzie jest największa względna objętość na rynku. Po prostu sprawdzam ostrzeżenia skanerów, aby zidentyfikować silne zapasy o każdej porze dnia. Jako przedsiębiorca oparty na wzorach poszukuję wzorców wspierających dynamiki. Skanery same nie mogą znaleźć wzorów na wykresach. W tym miejscu przedsiębiorca musi wykorzystać swoje umiejętności do uzasadnienia każdego handlu. Dzięki wzorowi Bull Flag Pattern, moje zgłoszenie jest pierwszą świecą, która daje nowy wynik po wybuchu. Więc możemy skanować, aby zapasy wycisnęły się, tworząc wysokie zielone świeczki flagi byków, a następnie poczekaj 2-3 czerwone świece, aby utworzyć pullback. Pierwsza zielona świeca, aby zrobić nowy wysoki po pullback jest mój wpis, z moim zatrzymaniem na niskim pullback. Zwykle we8217ll zobaczyć skok objętości w momencie, gdy pierwsza świeca czyni nowy poziom. To jest dziesiątki tysięcy handlowców zajmujących pozycje i wysyłających ich zlecenia kupna. Strategie handlowe Momentum Day Wzór 1: Bull Flags Risk Management 101: Gdzie postawić mój stop Kiedy kupuję zapasy, zwykle ustawiam naprężenie tuż poniżej pierwszego wycofania. Jeśli przystanek znajduje się dalej niż 20 centów, zdecyduję się zatrzymać o minus 20 centów i wrócić na drugą próbę. Powodem, dla którego używam przystanku na 20 centów, jest to, że zawsze chcę handlować ze współczynnikiem strat 2: 1. Innymi słowy, jeśli ryzykuję 20 centów, to it8217s, ponieważ mam potencjał do 40 centów. Jeśli zaryzykuję 50 centów lub więcej, oznacza to, że muszę uzyskać 1,00 lub więcej, aby uzyskać prawidłowy wskaźnik strat w celu uzasadnienia transakcji. Staram się unikać handlu, gdzie muszę generować duży zysk, aby uzasadnić handel. It8217s znacznie łatwiej osiągnąć sukces, jeśli mam 20 centów stop i 40 centów docelowych vs zatrzymanie 1,00 i cel zysku 2.00. Kiedy handel I8217m staram się zrównoważyć moje ryzyko we wszystkich transakcjach. Najlepszym sposobem obliczania ryzyka jest spojrzenie na odległość od mojej ceny wejścia do mojego przystanku. Jeśli mam 20 centów zatrzymać i zachować maksymalne ryzyko 500 I8217ll wziąć 2500 akcji (2500 x .20 500) Najlepszy czas dnia na handel Strategie handlowe Momentum mogą być używane od 9: 30-4 pm, ale uważam poranki to prawie zawsze najlepszy czas na handel. Skupiam się na handlu od 9:30 do 8211 11:30. Jednak w dowolnym momencie w ciągu dnia możemy uzyskać ostrze wiadomości, które nagle przyniesie ogromną ilość woluminu na akcje. Ten zapas, który nie był wcześniej interesujący, jest obecnie dobrym kandydatem do handlu przy pierwszym wycofaniu. Pierwsze wycofanie będzie zazwyczaj miało formę flagi byka. Po 11:30 wolę tylko wykupić 5-minutowy wykres. Wykres 1 minuty staje się zbyt chrupiący w godzinach połowy i po południu. Podsumowanie wpisu Lista kontrolna Wpis Kryteria 1: Wzorzec wykresu Momentum Wykres giełdowy (flaga Bull lub Breakout Flat Top) Kryteria wejściowe 2: Masz ciasny przystanek, który obsługuje współczynnik strat 2: 1 Kryterium 3: Masz wysoką względną głośność (2x lub wyższy) i idealnie związany z katalizatorem. Głębsza objętość oznacza, że ​​więcej osób patrzy. Kryteria wejścia 4: Preferowany jest niski współczynnik pływalności. Szukam poniżej 100 milionów akcji, ale 20 miliardów akcji jest idealnym rozwiązaniem. Możesz znaleźć wyjątkowy float dzięki Trade-Ideas lub eSignal. Wskaźniki zakończenia Wyjście Wskaźnik 1: Sprzedam 12, gdy osiągnę mój pierwszy cel zysku. Jeśli I8217m ryzykuje 100, aby 200, po I8217m do 200 I8217ll sprzedać 12. Potem dostosuj mój stop do mojej ceny wejścia na równowagę mojej pozycji Wyjście z wskaźnika 2: Jeśli haven8217t już sprzedał 12, pierwsza świeca do zamknięcia czerwony jest wskaźnik wyjścia. Jeśli I8217ve sprzedał już 12, to będę trzymał czerwone świece, dopóki mój breakeven stop nie uderzy. Wskaźnik wyjścia 3: Pasek rozszerzenia zmusza mnie do rozpoczęcia blokowania moich zysków przed rozpoczęciem nieuniknionego odwrócenia. Pasek przedłużający to świeca, która podnosi się i natychmiast podnosi 200.400 lub więcej. Kiedy mam 8282 szczęście, że mam skok w górę, podczas gdy I8217m jest w posiadaniu, sprzedaje mi się kolec. Analizuj swoje wyniki Wszystkie udane firmy handlowe będą miały pozytywne dane handlowe. Trading to kariera statystyczna. Masz statystyki, które generują zyski lub straty. Kiedy pracuję ze studentami, sprawdzam ich wskaźniki utraty zysków (średnia wygrana vs średnia przegrana) i ich procent sukcesu. To powie mi, czy mogą one przynosić zyski, nawet nie patrząc na ich całkowite PL. Po zakończeniu każdego tygodnia musisz przeanalizować swoje wyniki, aby zrozumieć aktualne dane handlowe. Najlepsi handlowcy prowadzą dokładne rejestry handlowe, ponieważ wiedzą, że będą w stanie kopiować te dane w celu zrozumienia, co należy poprawić. Kilka moich ulubionych strategii handlowych w ciągu dnia Jeden z najbardziej udanych strategii handlowych w tym roku może się zakończyć Dlaczego indeksowanie Apple, Netflix Fell ostatniego tygodnia Inwestorzy whoaposve wyśmiewał pieniądze zgodnie z adwokatem Wall Street, że trend jest twój przyjaciel tylko dostałem przypomnienie, że nic nie działa na zawsze. Indeks Citigroup Inc., który śledzi amerykańskie akcje giełdowe, takie jak Apple Inc. i Netflix Inc., zrobił w zeszłym tygodniu coś, co nie zostało zrobione od czerwca - spadło. Choć analitycy w banku wciąż potępiają indeks Standard amp Pooraposs 500 Index w 2018 roku, ostrzegają, że strategia zbliża się do progu, w którym obroty miały miejsce w przeszłości. Praktycznie nic nie działało lepiej na tym słabym rynku giełdowym niż rozpęd, gdzie ładuje się akcje, które wzrosły najbardziej w ciągu ostatnich dwóch do dwunastu miesięcy i mają nadzieję, że nadal będą rosły. Wysyłani w powietrze przez ciągłe wiece w akcje biotechnologiczne i medialne, rośnie obawa, że ​​handel stał się zbyt popularny, przygotowując grunt pod ostrzejsze huśtawki. "W ciągu ostatnich kilku lat, w tym w tym roku, było wiele momentów, kiedy handel stał się zatłoczony", powiedział Arvin Soh, nowojorski menedżer funduszy, który opracowuje globalne strategie makro na GAM, które nadzoruje 130 miliardów. Innymi słowy, zmiany, które w końcu się wydają, są teraz bardziej dotkliwe, niż to, co widać przez dłuższy horyzont czasu. Z szerokością poszerzającą się przed Rezerwą Federalną podnosi stopy, trzymanie się zwycięzców było planem powodzenia w 2018 roku. Fundusze ilościowe znalazły się w czołówce najlepszych, poza strategiami kapitałowymi, opartymi na zdarzeniach i makrami, do lipca bieżącego roku, w ślad za nimi tylko menedżerowie technologii, opieki zdrowotnej i aktywistów, według danych Hedge Fund Research Inc. Inwestorzy indywidualni zauważyli. Jeden z największych funduszy giełdowych wykorzystujących taktykę, fundusz iShares MSCI USA Momentum Index, zebrał rekordową liczbę 125 milionów w lipcu, zwiększając swoją sumę o około jedną piątą. W 2018 roku firma hasnapost miała jeden miesiąc odpływu. Oszczędność ta również się opłaciła: fundusz zwiększył się w 2018 roku o 8,2 procent w porównaniu z 1,8 procentami w SampP 500. Ostatnio ETF, portfel Powershares DWA Momentum, ostatnio wartość aktywów przekroczyła 2 miliardy i w tym roku wróciła o ponad 7 procent. Mimo to niektóre transakcje przyczyniające się do sukcesu słabną. Od lipca, w przemyśle SampP 500, przesuwa się przemysł, a nie to, czego chcą inwestorzy pędu. Firmy użyteczności publicznej prowadzą rynek od sierpnia, a zwycięzcy ostatniego roku, firmy zajmujące się opieką zdrowotną i konsumenckimi są na bieżąco. Indeks CTA Newedge, który śledzi strategie sterowane komputerowo i fundusze, które stawiają zakłady na szerokie trendy ekonomiczne, spadł o 6,5 procent w porównaniu z wysokim w kwietniu. Nawet Apple, firma, która przyczyniła się bardziej do amerykańskiego rynku byków niż jakakolwiek inna firma, jest waha się. Po wzroście produkcji 10-krotnego wzrostu mocy wytwórczej iPhone od 2009 r., Udziały spadły o 12 procent z najwyższego poziomu w lutym. O 10:23 w Nowym Jorku, udziały Apple spadły o 0,6% w teście toxA0115.85, podczas gdy Netflix spadł o 0,5% do wartości 123,41. Stopy procentowe ETF w ThexA0iShares spadły o 0,6 procent do poziomu 73,20, a fundusz thexA0Powershares obniżył się o 0,5 procent do poziomu 43,82. Inwestorzy nagle zwracają większą uwagę na firmy o lepszej kondycji finansowej, charakteryzujące się mniejszą liczbą długów, które nie były obecne w ostatnich zwycięzcach, takich jak biotechnologia. W lipcu wskaźnik Goldman Sachs Group Inc., który śledził akcje z najsilniejszymi bilansem, osiągnął najwyższy poziom w porównaniu do akcji słabszych od października 2017 r. Ze względu na silnie skorelowany charakter transakcji momentum, wyprzedaże mogą być nagłe, ponieważ wszyscy razem wychodzą, zgodnie z Nicola Marinelli z Pentalpha Capital Ltd. To podnosi stawki dla przedsiębiorców, którzy wrócimy z wakacji tuż przed Fed spotyka się w dniu 17 września. Może to być odwrócenie i niekoniecznie potrzebują katalizatora, powiedział Marinelli, menedżer funduszu który pomaga nadzorować 114 milionów euro (126 milionów) aktywów w firmie Pentalpha w Londynie. W sierpniu niewielu dużych graczy podejmuje duże decyzje dotyczące ich portfela. Jeśli coś się wydarzy, będzie to więcej września, października. XA0 Wzrost udziałów w biotechnologii może być zagrożony, biorąc pod uwagę obawy dotyczące wyceny niektórych leków, według Hugh Grieves z Miton Group. Indeks Biotechnologii Nasdaq w tym kwartale słabł niż SampP 500, po tym jak pokonał go przez pięć lat. xA0quotKażdy problem polega na tym, czy youaposre widząc zmiany narracji wokół technologii biotechnologicznych i itaposu, które powodują utratę handlu pędowego, powiedziała Grieves, lider w portfelu w Londynie w firmie Miton, zarządzająca funduszem z USA Opportunities Fund. "Problem z ruchami pędu jest taki, że nie ma margines bezpieczeństwa. Kiedy dostaniesz się na modę, zamykasz oczy na wycenę. Jeszcze przed jego przyjazdem na Terminal Bloomberg.